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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 518.00 | 74 538.00 | 53 980.00 | 128 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 888.00 | 74 538.00 | 130 350.00 | 204 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
072 Créances – Autres | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
084 Disponibilités | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
110 Total général Actif | 266 237.00 | 74 538.00 | 191 699.00 | 266 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 979.00 | 253 202.00 | | 294 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 750.00 | 25 166.00 | | 42 750.00 |
230 Autres produits | 5 932.00 | 13 251.00 | | 5 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 661.00 | 291 619.00 | | 343 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 651.00 | 70 116.00 | | 75 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -197.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 273.00 | 2 769.00 | | -2 273.00 |
242 Autres charges externes. | 68 871.00 | 66 985.00 | | 68 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 221.00 | | | -6 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 965.00 | 5 411.00 | | 6 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 555.00 | 53 830.00 | | 99 555.00 |
252 Charges sociales | 5 572.00 | 6 266.00 | | 5 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 654.00 | 19 083.00 | | 19 654.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 37.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 001.00 | 224 301.00 | | 274 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 661.00 | 67 318.00 | | 69 661.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 42.00 | 138.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 745.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 6 510.00 | | 4 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 198.00 | 58 759.00 | | 65 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 410.00 | | | 195 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |