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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 223.00 | 1 077.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
AP Constructions | 52 386.00 | 24 049.00 | 28 336.00 | 52 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 876.00 | 44 414.00 | 5 462.00 | 49 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 222.00 | 24 125.00 | 6 097.00 | 30 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 071.00 | 92 811.00 | 118 259.00 | 211 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 614.00 | 92 811.00 | 155 803.00 | 248 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 538.00 | 79 339.00 | | 144 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 650.00 | 65 198.00 | | -13 650.00 |
DL TOTAL (I) | 136 388.00 | 150 038.00 | | 136 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 081.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 1 603.00 | | 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 636.00 | 18 035.00 | | 18 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 415.00 | 41 662.00 | | 19 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 803.00 | 191 699.00 | | 155 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 335.00 | | 332 335.00 | 332 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 335.00 | | 332 335.00 | 332 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 673.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 566.00 | 343 661.00 | | 339 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 215.00 | 278 463.00 | | 353 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 650.00 | 65 196.00 | | -13 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 888.00 | | 7 721.00 | 204 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 211 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 133 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 370.00 | | 1 300.00 | 76 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 518.00 | | 6 421.00 | 128 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 538.00 | 19 673.00 | 1 400.00 | 74 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 538.00 | 19 450.00 | 1 400.00 | 74 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |