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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 040.00 | 54 884.00 | 64 156.00 | 119 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 410.00 | 54 884.00 | 140 526.00 | 195 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
072 Créances – Autres | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
084 Disponibilités | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
110 Total général Actif | 251 016.00 | 54 884.00 | 196 132.00 | 251 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 202.00 | 251 251.00 | | 253 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 13 251.00 | 290.00 | | 13 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 619.00 | 251 541.00 | | 291 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 116.00 | 87 525.00 | | 70 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -197.00 | 39.00 | | -197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 769.00 | -5 380.00 | | 2 769.00 |
242 Autres charges externes. | 66 985.00 | 62 241.00 | | 66 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 291.00 | | | -12 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 411.00 | 6 510.00 | | 5 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 830.00 | 44 696.00 | | 53 830.00 |
252 Charges sociales | 6 266.00 | 10 403.00 | | 6 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 083.00 | 20 561.00 | | 19 083.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 301.00 | 226 598.00 | | 224 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 318.00 | 24 943.00 | | 67 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 366.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 3 813.00 | | 6 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 759.00 | 20 764.00 | | 58 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 863.00 | | | 197 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548.00 | | | 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 219.00 | | | 12 219.00 |