| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 086.00 | 88 301.00 | 32 784.00 | 121 086.00 |
AP Constructions | 440 970.00 | 423 037.00 | 17 932.00 | 440 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 451.00 | 322 780.00 | 23 671.00 | 346 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 225.00 | 81 003.00 | 13 222.00 | 94 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 734.00 | 915 122.00 | 87 611.00 | 1 002 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 216.00 | | 70 216.00 | 70 216.00 |
BZ Autres créances | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CF Disponibilités | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 072.00 | | 137 072.00 | 137 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 807.00 | 915 122.00 | 224 684.00 | 1 139 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
DH Report à nouveau | -51 238.00 | | | -51 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70.00 | | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 706.00 | | | 137 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 052.00 | | | 202 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 684.00 | | | 224 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 052.00 | | | 202 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 791.00 | | 835 791.00 | 835 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 791.00 | | 835 791.00 | 835 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 240.00 | | | 842 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 169.00 | | | 842 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 734.00 | | | 1 002 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 734.00 | | | 1 002 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 131.00 | 51 991.00 | | 863 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 131.00 | 51 991.00 | | 863 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
UX Autres créances clients | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VP Divers | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
VW T.V.A. | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 052.00 | 202 052.00 | | 202 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
ST Autres comptes | 194 621.00 | | | 194 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
YT Sous‐traitance | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 467.00 | | | 165 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 339.00 | | | 232 339.00 |