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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 086.00 | 88 301.00 | 32 784.00 | 121 086.00 |
AP Constructions | 461 887.00 | 450 874.00 | 11 013.00 | 461 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 451.00 | 346 451.00 | | 346 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 619.00 | 911 821.00 | 43 797.00 | 955 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 227.00 | | 437 227.00 | 437 227.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 702.00 | | 453 702.00 | 453 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 322.00 | 911 821.00 | 497 500.00 | 1 409 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 318.00 | | | 134 318.00 |
DL TOTAL (I) | 223 254.00 | | | 223 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 339.00 | | | 252 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 245.00 | | | 274 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 245.00 | | | 274 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 027.00 | | 1 061 027.00 | 1 061 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 027.00 | | 1 061 027.00 | 1 061 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 063.00 | | | 1 067 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 744.00 | | | 932 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 318.00 | | | 134 318.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 577.00 | | | 968 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 958.00 | 955 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 955 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 577.00 | | | 968 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 772.00 | 7 007.00 | 12 958.00 | 917 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 772.00 | 7 007.00 | 12 958.00 | 917 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 437 227.00 | 437 227.00 | | 437 227.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 782.00 | 438 782.00 | | 438 782.00 |
VW T.V.A. | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 245.00 | 274 245.00 | | 274 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
ST Autres comptes | 226 044.00 | | | 226 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
YT Sous‐traitance | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 836.00 | | | 195 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 024.00 | | | 314 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |