| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 086.00 | 88 301.00 | 32 784.00 | 121 086.00 |
AP Constructions | 429 413.00 | 423 459.00 | 5 953.00 | 429 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 397.00 | 283 397.00 | | 283 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 433.00 | 21 357.00 | 76.00 | 21 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 330.00 | 816 515.00 | 38 814.00 | 855 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 706 904.00 | | 706 904.00 | 706 904.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 854.00 | | 710 854.00 | 710 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 184.00 | 816 515.00 | 749 669.00 | 1 566 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 43 754.00 | 39 436.00 | | 43 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 785.00 | 134 318.00 | | 259 785.00 |
DL TOTAL (I) | 353 040.00 | 223 254.00 | | 353 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 853.00 | 21 905.00 | | 36 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 775.00 | 252 339.00 | | 359 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 628.00 | 274 245.00 | | 396 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 669.00 | 497 500.00 | | 749 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 628.00 | 274 245.00 | | 396 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 814.00 | | 1 387 814.00 | 1 387 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 814.00 | | 1 387 814.00 | 1 387 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 666.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 666.00 | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | 666.00 | | 34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 027.00 | 51 902.00 | | 101 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 843.00 | 1 067 062.00 | | 1 436 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 057.00 | 932 744.00 | | 1 177 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 785.00 | 134 318.00 | | 259 785.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 864.00 | 18 300.00 | | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 821.00 | 6 384.00 | 101 691.00 | 911 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 821.00 | 6 384.00 | 101 691.00 | 911 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 976.00 | 138 976.00 | | 138 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706 904.00 | 706 904.00 | | 706 904.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 487.00 | 707 487.00 | | 707 487.00 |
VW T.V.A. | 128 182.00 | 128 182.00 | | 128 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 628.00 | 396 628.00 | | 396 628.00 |