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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 086.00 | 88 301.00 | 32 784.00 | 121 086.00 |
AP Constructions | 461 887.00 | 443 986.00 | 17 901.00 | 461 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 451.00 | 346 451.00 | | 346 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 152.00 | 39 032.00 | 119.00 | 39 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 577.00 | 917 772.00 | 50 805.00 | 968 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 797.00 | | 270 797.00 | 270 797.00 |
BZ Autres créances | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
CF Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 398.00 | | 355 398.00 | 355 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 976.00 | 917 772.00 | 406 203.00 | 1 323 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
DH Report à nouveau | -51 167.00 | | | -51 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
DL TOTAL (I) | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 195.00 | | | 181 195.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 267.00 | | | 237 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 203.00 | | | 406 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 267.00 | | | 237 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 962 722.00 | | 962 722.00 | 962 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 006.00 | | 963 006.00 | 963 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 011.00 | | | 970 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 266.00 | | | 883 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 577.00 | | | 968 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 577.00 | | | 968 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 669.00 | 7 102.00 | | 910 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 669.00 | 7 102.00 | | 910 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 270 797.00 | 270 797.00 | | 270 797.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 136.00 | 16 273.00 | 49 863.00 | 66 136.00 |
VP Divers | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 153.00 | 287 290.00 | 49 863.00 | 337 153.00 |
VW T.V.A. | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 267.00 | 237 267.00 | | 237 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
ST Autres comptes | 278 753.00 | | | 278 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221.00 | | | 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 121.00 | | | 113 121.00 |
YT Sous‐traitance | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 439.00 | | | 177 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 592.00 | | | 320 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |