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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 176.00 | 1 682.00 | 1 494.00 | 3 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 226.00 | 6 720.00 | 5 506.00 | 12 226.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 481.00 | 8 402.00 | 47 079.00 | 55 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
072 Créances – Autres | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
084 Disponibilités | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
110 Total général Actif | 68 998.00 | 8 402.00 | 60 596.00 | 68 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 076.00 | 120 289.00 | | 85 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 900.00 | | |
230 Autres produits | 396.00 | 57.00 | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 472.00 | 121 246.00 | | 85 472.00 |
242 Autres charges externes. | 39 962.00 | 33 988.00 | | 39 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 1 435.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 464.00 | 60 002.00 | | 42 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 756.00 | 1 393.00 | | 2 756.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 569.00 | 96 821.00 | | 86 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 097.00 | 24 425.00 | | -1 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 658.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 383.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 504.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 960.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -817.00 | 23 237.00 | | -817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 990.00 | | | 1 990.00 |