| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 817.00 | 4 903.00 | 2 914.00 | 7 817.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 243.00 | 8 079.00 | 43 164.00 | 51 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
084 Disponibilités | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
110 Total général Actif | 97 512.00 | 8 079.00 | 89 434.00 | 97 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 967.00 | 115 418.00 | | 148 967.00 |
222 Production stockée | -2 200.00 | 2 200.00 | | -2 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 769.00 | 118 120.00 | | 146 769.00 |
242 Autres charges externes. | 57 944.00 | 45 229.00 | | 57 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 712.00 | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 918.00 | 68 847.00 | | 85 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | 2 991.00 | | 1 583.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 3.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 224.00 | 117 781.00 | | 146 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 545.00 | 339.00 | | 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | 49.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 195.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 49.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 21.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67.00 | 122.00 | | -67.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 129.00 | | | 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4.00 | | | -4.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 839.00 | | | 6 839.00 |