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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 776.00 | 7 663.00 | 3 113.00 | 10 776.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 202.00 | 10 839.00 | 43 363.00 | 54 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
072 Créances – Autres | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
084 Disponibilités | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
110 Total général Actif | 102 530.00 | 10 839.00 | 91 692.00 | 102 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 418.00 | 112 966.00 | | 115 418.00 |
222 Production stockée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 26 692.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 120.00 | 142 658.00 | | 118 120.00 |
242 Autres charges externes. | 45 229.00 | 47 063.00 | | 45 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 559.00 | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 847.00 | 68 517.00 | | 68 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 991.00 | 3 111.00 | | 2 991.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 781.00 | 119 252.00 | | 117 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 339.00 | 23 406.00 | | 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 126.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 3 042.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122.00 | 20 238.00 | | 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 177.00 | | | 5 177.00 |