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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 176.00 | 2 544.00 | 632.00 | 3 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 642.00 | 8 969.00 | 4 673.00 | 13 642.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 897.00 | 11 513.00 | 45 384.00 | 56 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
084 Disponibilités | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
110 Total général Actif | 115 172.00 | 11 513.00 | 103 659.00 | 115 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | -817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 966.00 | 85 076.00 | | 112 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 26 692.00 | 396.00 | | 26 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 658.00 | 85 472.00 | | 142 658.00 |
242 Autres charges externes. | 47 063.00 | 39 962.00 | | 47 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 1 385.00 | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 517.00 | 42 464.00 | | 68 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 111.00 | 2 756.00 | | 3 111.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 252.00 | 86 569.00 | | 119 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 406.00 | -1 097.00 | | 23 406.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | 126.00 | 380.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 90.00 | | 3 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 238.00 | -817.00 | | 20 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 877.00 | | | 1 877.00 |