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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 984.00 | 7 996.00 | 15 989.00 | 23 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 712.00 | 17 134.00 | 30 577.00 | 47 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 696.00 | 25 130.00 | 156 566.00 | 181 696.00 |
BZ Autres créances | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CF Disponibilités | 1 054 518.00 | | 1 054 518.00 | 1 054 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 387.00 | | 1 093 387.00 | 1 093 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 083.00 | 25 130.00 | 1 249 953.00 | 1 275 083.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 926 869.00 | 661 327.00 | | 926 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 847.00 | 265 542.00 | | 164 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 717.00 | 970 869.00 | | 1 135 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 6 111.00 | | 5 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 105.00 | 148 258.00 | | 109 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 236.00 | 154 397.00 | | 114 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 953.00 | 1 125 266.00 | | 1 249 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 804.00 | 11 312.00 | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | 11 312.00 | | 6 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 104.00 | 109 104.00 | | 109 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |