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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 844.00 | 13 150.00 | 12 694.00 | 25 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 458.00 | 22 169.00 | 24 289.00 | 46 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 302.00 | 35 319.00 | 146 984.00 | 182 302.00 |
BZ Autres créances | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CF Disponibilités | 897 861.00 | | 897 861.00 | 897 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 918.00 | | 938 918.00 | 938 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 221.00 | 35 319.00 | 1 085 902.00 | 1 121 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 40 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 717.00 | 926 869.00 | | 115 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 942.00 | 164 847.00 | | 178 942.00 |
DL TOTAL (I) | 314 658.00 | 1 135 717.00 | | 314 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 515.00 | | | 699 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 751.00 | 5 132.00 | | 21 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 978.00 | 109 105.00 | | 49 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 244.00 | 114 236.00 | | 771 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 902.00 | 1 249 953.00 | | 1 085 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 130.00 | 13 107.00 | 2 919.00 | 25 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 130.00 | 13 107.00 | 2 919.00 | 25 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 515.00 | 299 515.00 | 400 000.00 | 699 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 244.00 | 371 244.00 | 400 000.00 | 771 244.00 |