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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 494.00 | 21 450.00 | 12 043.00 | 33 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 443.00 | 333 299.00 | 60 144.00 | 393 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 653.00 | 355 649.00 | 313 004.00 | 668 653.00 |
BT Marchandises | 123 361.00 | | 123 361.00 | 123 361.00 |
BZ Autres créances | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CF Disponibilités | 180 722.00 | | 180 722.00 | 180 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 121.00 | | 400 121.00 | 400 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 774.00 | 355 649.00 | 713 125.00 | 1 068 774.00 |
CU Autres participations | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 640.00 | 20 000.00 | | 512 640.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -900 321.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 063.00 | 59 857.00 | | 71 063.00 |
DL TOTAL (I) | 583 699.00 | -820 464.00 | | 583 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 1 502 909.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 516.00 | 164 066.00 | | 90 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 889.00 | 53 489.00 | | 38 889.00 |
EA Autres dettes | | 42 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 426.00 | 1 763 305.00 | | 129 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 125.00 | 942 841.00 | | 713 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 105.00 | | 2 232 105.00 | 2 232 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 105.00 | | 2 232 105.00 | 2 232 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 794.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 574.00 | -224.00 | | 7 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 574.00 | 15 954.00 | | -7 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 105.00 | 2 324 367.00 | | 2 244 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 042.00 | 2 264 510.00 | | 2 173 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 063.00 | 59 857.00 | | 71 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 240.00 | | 9 039.00 | 662 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 626.00 | 90 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 668 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 884.00 | | 2 053.00 | 424 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 457.00 | | 6 986.00 | 86 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 855.00 | 45 794.00 | | 309 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 955.00 | 45 794.00 | | 308 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 516.00 | 90 516.00 | | 90 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VC Groupe et associés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 331.00 | 96 038.00 | 33 293.00 | 129 331.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 426.00 | 129 426.00 | | 129 426.00 |