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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 798.00 | 21 913.00 | 16 884.00 | 38 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 615.00 | 219 923.00 | 341 692.00 | 561 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 543.00 | 242 737.00 | 574 806.00 | 817 543.00 |
BT Marchandises | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 207 523.00 | | 207 523.00 | 207 523.00 |
CF Disponibilités | 431 344.00 | | 431 344.00 | 431 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 652.00 | | 766 652.00 | 766 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 195.00 | 242 737.00 | 1 341 458.00 | 1 584 195.00 |
CU Autres participations | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 640.00 | 512 640.00 | | 512 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 398.00 | 10 459.00 | | -86 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 010.00 | -96 857.00 | | 278 010.00 |
DL TOTAL (I) | 764 852.00 | 486 841.00 | | 764 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 806.00 | 525 683.00 | | 406 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 950.00 | 98 243.00 | | 118 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 849.00 | 47 158.00 | | 50 849.00 |
EA Autres dettes | | 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 606.00 | 672 075.00 | | 576 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 458.00 | 1 158 917.00 | | 1 341 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 576.00 | 265 269.00 | | 232 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038 050.00 | | 3 038 050.00 | 3 038 050.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 050.00 | | 3 038 050.00 | 3 038 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 259.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 26 903.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -26 602.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 657.00 | 1 191 055.00 | | 3 041 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 647.00 | 1 287 913.00 | | 2 763 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 010.00 | -96 857.00 | | 278 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 032.00 | | 19 498.00 | 799 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987.00 | 66 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 817 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 155.00 | | 2 259.00 | 598 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 977.00 | | 17 239.00 | 49 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 664.00 | 73 073.00 | | 169 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 764.00 | 73 073.00 | | 168 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VC Groupe et associés | 146 893.00 | 146 893.00 | | 146 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 806.00 | 62 776.00 | 344 030.00 | 406 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 549.00 | | | 127 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 578.00 | 214 272.00 | 32 306.00 | 246 578.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 606.00 | 232 576.00 | 344 030.00 | 576 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |