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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 967.00 | 8 097.00 | 4 870.00 | 12 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 491.00 | 219 886.00 | 162 605.00 | 382 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 491.00 | 228 883.00 | 394 608.00 | 623 491.00 |
BT Marchandises | 118 188.00 | | 118 188.00 | 118 188.00 |
BZ Autres créances | 118 732.00 | | 118 732.00 | 118 732.00 |
CF Disponibilités | 108 768.00 | | 108 768.00 | 108 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 441.00 | | 395 441.00 | 395 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 932.00 | 228 883.00 | 790 049.00 | 1 018 932.00 |
CU Autres participations | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 720.00 | -827 411.00 | | -936 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 351.00 | -109 308.00 | | -22 351.00 |
DL TOTAL (I) | -939 071.00 | -916 720.00 | | -939 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 769.00 | 196 033.00 | | 40 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 878.00 | 1 264 036.00 | | 1 427 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 660.00 | 156 401.00 | | 169 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 110.00 | 41 317.00 | | 53 110.00 |
EA Autres dettes | 37 703.00 | 36 957.00 | | 37 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 120.00 | 1 694 745.00 | | 1 729 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 049.00 | 778 025.00 | | 790 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 533.00 | | 1 914 533.00 | 1 914 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 533.00 | | 1 914 533.00 | 1 914 533.00 |
FQ Autres produits | | | 4 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 417.00 | -38 097.00 | | -15 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 751.00 | 1 597 356.00 | | 1 922 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 103.00 | 1 706 664.00 | | 1 945 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 351.00 | -109 308.00 | | -22 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 732.00 | | 32 502.00 | 599 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 742.00 | 77 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 742.00 | 623 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 634.00 | | 14 824.00 | 380 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 198.00 | | 17 678.00 | 68 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 884.00 | 58 407.00 | 19 408.00 | 189 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 984.00 | 58 407.00 | 19 408.00 | 188 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 660.00 | 169 660.00 | | 169 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
VB T. V. A. | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VC Groupe et associés | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 878.00 | 1 427 878.00 | | 1 427 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 285.00 | 168 484.00 | 31 801.00 | 200 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 120.00 | 1 688 351.00 | 40 769.00 | 1 729 120.00 |