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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 918.00 | 29 195.00 | 13 722.00 | 42 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 875.00 | 281 225.00 | 281 650.00 | 562 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 261.00 | 311 321.00 | 529 940.00 | 841 261.00 |
BT Marchandises | 131 866.00 | | 131 866.00 | 131 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CF Disponibilités | 546 079.00 | | 546 079.00 | 546 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 858.00 | | 718 858.00 | 718 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 120.00 | 311 321.00 | 1 248 799.00 | 1 560 120.00 |
CU Autres participations | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 640.00 | 512 640.00 | | 512 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 501.00 | 3 600.00 | | 17 501.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 57 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 711.00 | -86 398.00 | | 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 636.00 | 278 010.00 | | 140 636.00 |
DL TOTAL (I) | 711 489.00 | 764 852.00 | | 711 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 030.00 | 406 806.00 | | 344 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 013.00 | 118 950.00 | | 109 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 622.00 | 50 849.00 | | 76 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 309.00 | 576 606.00 | | 537 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 799.00 | 1 341 458.00 | | 1 248 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 782 156.00 | | 2 782 156.00 | 2 782 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 156.00 | | 2 782 156.00 | 2 782 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 584.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 2 000.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 2 000.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -2 000.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 741.00 | 4 090.00 | | 44 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 361.00 | 3 041 657.00 | | 2 802 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 725.00 | 2 763 647.00 | | 2 661 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 636.00 | 278 010.00 | | 140 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 543.00 | | 26 215.00 | 817 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 414.00 | | 5 380.00 | 600 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 229.00 | | 20 835.00 | 66 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 737.00 | 68 584.00 | | 242 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 837.00 | 68 584.00 | | 241 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 014.00 | 109 014.00 | | 109 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 030.00 | 63 980.00 | 280 050.00 | 344 030.00 |
VI Groupe et associés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 667.00 | 40 913.00 | 31 754.00 | 72 667.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 310.00 | 257 260.00 | 280 050.00 | 537 310.00 |