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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 947.00 | | 391 947.00 | 391 947.00 |
AN Terrains | 172 379.00 | 6 385.00 | 165 994.00 | 172 379.00 |
AP Constructions | 117 781.00 | 30 345.00 | 87 435.00 | 117 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 939.00 | 253 979.00 | 760 959.00 | 1 014 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 047.00 | 290 710.00 | 1 406 336.00 | 1 697 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 354.00 | | 241 354.00 | 241 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 401.00 | 290 710.00 | 1 647 691.00 | 1 938 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 970.00 | | | 970.00 |
DH Report à nouveau | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DL TOTAL (I) | 520 159.00 | | | 520 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 015.00 | | | 944 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 227.00 | | | 167 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 531.00 | | | 1 127 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 691.00 | | | 1 647 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 918.00 | | | 269 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 454.00 | | 166 454.00 | 166 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 454.00 | | 166 454.00 | 166 454.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 857.00 | | | 166 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 807.00 | | | 160 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 047.00 | | | 1 697 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 947.00 | | | 391 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 100.00 | | | 1 305 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 747.00 | 46 964.00 | | 243 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 747.00 | 46 964.00 | | 243 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 565.00 | 162 565.00 | | 162 565.00 |
UX Autres créances clients | 20 893.00 | 20 898.00 | | 20 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 016.00 | 86 403.00 | 369 703.00 | 944 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | 1.00 | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 857.00 | 28 862.00 | | 28 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 532.00 | 269 919.00 | 369 703.00 | 1 127 532.00 |