| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 947.00 | | 391 947.00 | 391 947.00 |
AN Terrains | 172 379.00 | 11 416.00 | 160 963.00 | 172 379.00 |
AP Constructions | 117 781.00 | 44 479.00 | 73 302.00 | 117 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 939.00 | 375 713.00 | 639 227.00 | 1 014 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 048.00 | 431 608.00 | 1 265 440.00 | 1 697 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CF Disponibilités | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 334.00 | | 110 334.00 | 110 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 381.00 | 431 608.00 | 1 375 773.00 | 1 807 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 476.00 | | |
DG Autres réserves | 98 294.00 | 47 628.00 | | 98 294.00 |
DH Report à nouveau | | 19 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 883.00 | 33 000.00 | | 28 883.00 |
DL TOTAL (I) | 632 177.00 | 603 294.00 | | 632 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 765 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 820.00 | 130 255.00 | | 734 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 5 766.00 | | 7 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | 1 759.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 597.00 | 903 486.00 | | 743 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 773.00 | 1 506 780.00 | | 1 375 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 610.00 | | 182 610.00 | 182 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 610.00 | | 182 610.00 | 182 610.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 967.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 449.00 | | | -49 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | 5 951.00 | | 10 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 611.00 | 157 249.00 | | 182 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 728.00 | 124 249.00 | | 153 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 883.00 | 33 000.00 | | 28 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 048.00 | | | 1 697 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 947.00 | | | 391 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 100.00 | | | 1 305 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 639.00 | 46 967.00 | | 384 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 639.00 | 46 967.00 | | 384 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 455.00 | 3 027.00 | 115 429.00 | 118 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 616 365.00 | 616 365.00 | | 616 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 707.00 | | | 765 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 597.00 | 628 168.00 | 115 429.00 | 743 597.00 |