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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 20 866.00 | 2 133.00 | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 231.00 | 60 993.00 | 6 237.00 | 67 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 133.00 | 248 751.00 | 252 382.00 | 501 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 842.00 | 338 755.00 | 261 086.00 | 599 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BT Marchandises | 427 682.00 | | 427 682.00 | 427 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BZ Autres créances | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CF Disponibilités | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 842.00 | | 479 842.00 | 479 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 685.00 | 338 755.00 | 740 929.00 | 1 079 685.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -113 434.00 | -102 442.00 | | -113 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 875.00 | -10 992.00 | | -4 875.00 |
DL TOTAL (I) | 39 190.00 | 44 065.00 | | 39 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 384.00 | 336 424.00 | | 248 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 415.00 | 281 240.00 | | 322 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 696.00 | 94 917.00 | | 74 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 937.00 | 61 634.00 | | 55 937.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 60.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 739.00 | 774 276.00 | | 701 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 929.00 | 818 342.00 | | 740 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 597.00 | 531 420.00 | | 544 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 527.00 | 7 853.00 | | 5 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 388.00 | 72 368.00 | | 266 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 411.00 | 4 600.00 | | 24 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 977.00 | 67 768.00 | | 241 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 415.00 | 322 415.00 | | 322 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 696.00 | 74 696.00 | | 74 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 384.00 | 91 242.00 | 157 143.00 | 248 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 714.00 | 23 653.00 | 61.00 | 23 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 739.00 | 544 596.00 | 157 143.00 | 701 739.00 |