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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 133.00 | 391 267.00 | 109 865.00 | 501 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 842.00 | 466 643.00 | 110 198.00 | 576 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BT Marchandises | 276 428.00 | | 276 428.00 | 276 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BZ Autres créances | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CF Disponibilités | 210 557.00 | | 210 557.00 | 210 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 354.00 | | 522 354.00 | 522 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 197.00 | 466 643.00 | 632 553.00 | 1 099 197.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -89 889.00 | -97 415.00 | | -89 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 696.00 | 7 525.00 | | 32 696.00 |
DL TOTAL (I) | 100 306.00 | 67 610.00 | | 100 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 130.00 | 200 929.00 | | 400 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 478.00 | 76 880.00 | | 58 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 155.00 | 55 933.00 | | 73 155.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 685.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 246.00 | 405 856.00 | | 532 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 553.00 | 473 467.00 | | 632 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 246.00 | 405 856.00 | | 532 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 376.00 | | 393 376.00 | 393 376.00 |
FG Production vendue services | 443 389.00 | | 443 389.00 | 443 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 765.00 | | 836 765.00 | 836 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 222.00 | 773 539.00 | | 837 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 526.00 | 766 013.00 | | 804 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 696.00 | 7 525.00 | | 32 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 635.00 | 34 009.00 | | 432 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 490.00 | 34 009.00 | | 424 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 131.00 | 400 131.00 | | 400 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 207.00 | 28 146.00 | 61.00 | 28 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 247.00 | 532 247.00 | | 532 247.00 |