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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 133.00 | 303 131.00 | 198 001.00 | 501 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 842.00 | 401 508.00 | 198 334.00 | 599 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BT Marchandises | 375 984.00 | | 375 984.00 | 375 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BZ Autres créances | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CF Disponibilités | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 074.00 | | 429 074.00 | 429 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 917.00 | 401 508.00 | 627 409.00 | 1 028 917.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -118 309.00 | -113 434.00 | | -118 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 894.00 | -4 875.00 | | 20 894.00 |
DL TOTAL (I) | 60 084.00 | 39 190.00 | | 60 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 142.00 | 248 384.00 | | 157 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 164.00 | 322 415.00 | | 300 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 269.00 | 74 696.00 | | 53 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 403.00 | 55 937.00 | | 56 403.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 306.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 324.00 | 701 739.00 | | 567 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 409.00 | 740 929.00 | | 627 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 896.00 | 544 596.00 | | 495 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 527.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 756.00 | 62 752.00 | | 338 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 011.00 | 2 134.00 | | 29 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 745.00 | 60 618.00 | | 309 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 164.00 | 300 164.00 | | 300 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 143.00 | 85 714.00 | 71 428.00 | 157 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 512.00 | 30 451.00 | 61.00 | 30 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 325.00 | 495 896.00 | 71 428.00 | 567 325.00 |