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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 133.00 | 357 258.00 | 143 874.00 | 501 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 842.00 | 432 634.00 | 144 207.00 | 576 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BT Marchandises | 266 200.00 | | 266 200.00 | 266 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BZ Autres créances | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CF Disponibilités | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 259.00 | | 329 259.00 | 329 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 102.00 | 432 634.00 | 473 467.00 | 906 102.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -97 415.00 | -118 309.00 | | -97 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525.00 | 20 894.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 67 610.00 | 60 084.00 | | 67 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 428.00 | 157 142.00 | | 71 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 929.00 | 300 164.00 | | 200 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 880.00 | 53 269.00 | | 76 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 933.00 | 56 403.00 | | 55 933.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 345.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 856.00 | 567 324.00 | | 405 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 467.00 | 627 409.00 | | 473 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 856.00 | 495 896.00 | | 405 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 929.00 | | | 200 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 116.00 | | 660 116.00 | 660 116.00 |
FG Production vendue services | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 139.00 | | 758 139.00 | 758 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 126.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 539.00 | 838 430.00 | | 773 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 013.00 | 817 536.00 | | 766 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 525.00 | 20 894.00 | | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 508.00 | 54 127.00 | 23 000.00 | 401 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 145.00 | | 23 000.00 | 31 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 363.00 | 54 127.00 | | 370 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 929.00 | 200 929.00 | | 200 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 179.00 | 33 118.00 | 61.00 | 33 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 857.00 | 405 857.00 | | 405 857.00 |