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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 086.00 | | 1 194 086.00 | 1 194 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 554.00 | 1 167.00 | 33 386.00 | 34 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 752.00 | 22 157.00 | 90 595.00 | 112 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 081.00 | 69 105.00 | 119 976.00 | 189 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 670.00 | 92 430.00 | 1 450 240.00 | 1 542 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 968.00 | 6 000.00 | 338 968.00 | 344 968.00 |
BZ Autres créances | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CF Disponibilités | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 738.00 | 6 000.00 | 499 738.00 | 505 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 409.00 | 98 430.00 | 1 949 978.00 | 2 048 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 689 748.00 | -686 836.00 | | -1 689 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 852.00 | -1 002 912.00 | | -966 852.00 |
DK Provisions réglementées | 21 879.00 | 13 588.00 | | 21 879.00 |
DL TOTAL (I) | -2 534 720.00 | -1 576 160.00 | | -2 534 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 149.00 | 5 524.00 | | 14 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923 053.00 | 2 420 204.00 | | 3 923 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 826.00 | 53 665.00 | | 197 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 194.00 | 109 620.00 | | 277 194.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 364.00 | 2 589 713.00 | | 4 484 364.00 |
ED (V) | 335.00 | | | 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 978.00 | 1 013 553.00 | | 1 949 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 446.00 | | 1 327 446.00 | 1 327 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 446.00 | | 1 327 446.00 | 1 327 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 472 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 689.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 912.00 | 65.00 | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912.00 | 9 771.00 | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 204.00 | 11 615.00 | | 11 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204.00 | 21 306.00 | | 11 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 292.00 | -11 534.00 | | -8 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 809.00 | 545 077.00 | | 1 902 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 660.00 | 1 547 989.00 | | 2 869 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 852.00 | -1 002 912.00 | | -966 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 533.00 | | 601 138.00 | 941 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 130.00 | | 549 510.00 | 679 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 403.00 | | 44 430.00 | 257 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 7 198.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 400.00 | 44 030.00 | | 48 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 153.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 386.00 | 43 876.00 | | 47 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 588.00 | 11 204.00 | 2 912.00 | 13 588.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 588.00 | 17 204.00 | 2 912.00 | 13 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 826.00 | 197 826.00 | | 197 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 332 968.00 | 332 968.00 | | 332 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 923 053.00 | 3 923 053.00 | | 3 923 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 239.00 | 404 041.00 | 12 198.00 | 416 239.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 364.00 | 4 484 364.00 | | 4 484 364.00 |