| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211 058.00 | | 1 211 058.00 | 1 211 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 754.00 | 7 032.00 | 40 723.00 | 47 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 205.00 | 37 246.00 | 92 959.00 | 130 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 813.00 | 107 658.00 | 119 155.00 | 226 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 948.00 | 151 935.00 | 1 524 013.00 | 1 675 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 602.00 | 1 700.00 | 406 902.00 | 408 602.00 |
BZ Autres créances | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CF Disponibilités | 159 661.00 | | 159 661.00 | 159 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 232.00 | 1 700.00 | 637 532.00 | 639 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 126.00 | 153 635.00 | 2 166 491.00 | 2 320 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 656 600.00 | -1 689 748.00 | | -2 656 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 764.00 | -966 852.00 | | -925 764.00 |
DK Provisions réglementées | 27 488.00 | 21 879.00 | | 27 488.00 |
DL TOTAL (I) | -3 454 876.00 | -2 534 720.00 | | -3 454 876.00 |
DP Provisions pour risques | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 882.00 | 14 149.00 | | 11 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763 817.00 | 3 923 053.00 | | 4 763 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 471.00 | 197 826.00 | | 184 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 522.00 | 277 194.00 | | 315 522.00 |
EA Autres dettes | 130 534.00 | 700.00 | | 130 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 570.00 | 71 441.00 | | 173 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 583 161.00 | 4 484 364.00 | | 5 583 161.00 |
ED (V) | 681.00 | 335.00 | | 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 491.00 | 1 949 978.00 | | 2 166 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 075 832.00 | | 3 075 832.00 | 3 075 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 832.00 | | 3 075 832.00 | 3 075 832.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 893.00 | |
GE Autres charges | | | 69 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 609.00 | 11 204.00 | | 5 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609.00 | 11 204.00 | | 5 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 609.00 | -8 292.00 | | -5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 418.00 | 1 902 809.00 | | 3 157 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 183.00 | 2 869 660.00 | | 4 083 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 764.00 | -966 852.00 | | -925 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 671.00 | | 138 060.00 | 1 542 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 782.00 | 60 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 782.00 | 1 675 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 640.00 | | 30 172.00 | 1 228 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 833.00 | | 55 185.00 | 301 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | 52 703.00 | 12 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 430.00 | 59 505.00 | | 92 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 5 864.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 263.00 | 53 641.00 | | 91 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 879.00 | 5 608.00 | | 21 879.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 839.00 | 3 313.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 1 200.00 | 5 500.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 1 200.00 | 5 500.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 879.00 | 47 647.00 | 8 813.00 | 27 879.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 471.00 | 184 471.00 | | 184 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 698.00 | 154 698.00 | | 154 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 493.00 | 156 493.00 | | 156 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 534.00 | 130 534.00 | | 130 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 570.00 | 173 570.00 | | 173 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
UX Autres créances clients | 405 202.00 | 405 202.00 | | 405 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 763 817.00 | 4 763 817.00 | | 4 763 817.00 |
VP Divers | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 380.00 | 24 843.00 | 538.00 | 25 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 803.00 | 454 146.00 | 60 656.00 | 514 803.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 796.00 | 5 579 796.00 | | 5 579 796.00 |