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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517 675.00 | 106 644.00 | 1 411 031.00 | 1 517 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 991.00 | 26 183.00 | 34 808.00 | 60 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 726.00 | 75 550.00 | 120 176.00 | 195 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 193.00 | 206 232.00 | 143 961.00 | 350 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 081.00 | 414 609.00 | 1 798 472.00 | 2 213 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 478.00 | | 113 478.00 | 113 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 065.00 | 19 361.00 | 743 704.00 | 763 065.00 |
BZ Autres créances | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
CF Disponibilités | 309 526.00 | | 309 526.00 | 309 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394 549.00 | | 1 394 549.00 | 1 394 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 581.00 | 19 361.00 | 2 630 220.00 | 2 649 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 662.00 | 433 970.00 | 4 428 692.00 | 4 862 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 882 843.00 | -3 582 364.00 | | -4 882 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 336.00 | -1 300 479.00 | | -225 336.00 |
DK Provisions réglementées | 23 499.00 | 27 929.00 | | 23 499.00 |
DL TOTAL (I) | -4 984 680.00 | -4 754 914.00 | | -4 984 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 042.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 144 120.00 | 101 771.00 | | 144 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 120.00 | 102 813.00 | | 144 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 691.00 | 379 948.00 | | 350 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312 740.00 | 6 957 857.00 | | 7 312 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 411.00 | 265 231.00 | | 342 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 344.00 | 480 450.00 | | 548 344.00 |
EA Autres dettes | 203 350.00 | 132 637.00 | | 203 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 741.00 | 331 785.00 | | 508 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 266 277.00 | 8 559 089.00 | | 9 266 277.00 |
ED (V) | 2 976.00 | 626.00 | | 2 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 692.00 | 3 907 616.00 | | 4 428 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 105 598.00 | | 6 105 598.00 | 6 105 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 598.00 | | 6 105 598.00 | 6 105 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 223 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 146 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 218.00 | |
GE Autres charges | | | 76 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 081 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 857 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 040 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 489.00 | 2 267.00 | | 6 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 489.00 | 2 267.00 | | 6 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 059.00 | 2 707.00 | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 2 707.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126.00 | -440.00 | | 3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 811 905.00 | | | -1 811 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 231 523.00 | 4 559 686.00 | | 6 231 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 858.00 | 5 860 162.00 | | 6 456 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 335.00 | -1 300 479.00 | | -225 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 543.00 | | | 309 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 462.00 | | 178 798.00 | 2 038 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 088.00 | 1 091.00 | 2 213 081.00 | 3 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | 1 091.00 | 552 026.00 | 3 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 090.00 | | 6 576.00 | 1 572 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 814.00 | | 159 391.00 | 396 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 559.00 | | 12 831.00 | 69 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 131.00 | 158 338.00 | 862.00 | 257 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 278.00 | 85 548.00 | | 47 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 853.00 | 72 790.00 | 862.00 | 209 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 929.00 | 2 060.00 | 6 489.00 | 27 929.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 813.00 | 117 218.00 | 75 912.00 | 102 813.00 |
6T Sur comptes clients | 10 341.00 | 9 020.00 | | 10 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 341.00 | 9 020.00 | | 10 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 083.00 | 128 298.00 | 82 401.00 | 141 083.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 411.00 | 342 411.00 | | 342 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 916.00 | 247 916.00 | | 247 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 940.00 | 263 940.00 | | 263 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 350.00 | 203 350.00 | | 203 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 741.00 | 508 741.00 | | 508 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
UX Autres créances clients | 736 384.00 | 736 384.00 | | 736 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VB T. V. A. | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 14 380.00 | 335 620.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 312 740.00 | 7 312 740.00 | | 7 312 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394 549.00 | 336 236.00 | 1 058 313.00 | 1 394 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 232.00 | 1 229 919.00 | 1 058 313.00 | 2 288 232.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 266 277.00 | 8 930 657.00 | 335 620.00 | 9 266 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |