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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514 579.00 | 31 644.00 | 1 482 935.00 | 1 514 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 511.00 | 15 634.00 | 41 877.00 | 57 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 921.00 | 54 919.00 | 89 001.00 | 143 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 805.00 | 154 933.00 | 94 872.00 | 249 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 462.00 | 257 131.00 | 1 781 332.00 | 2 038 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 203.00 | | 488 203.00 | 488 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 313.00 | 10 341.00 | 709 972.00 | 720 313.00 |
BZ Autres créances | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CF Disponibilités | 739 846.00 | | 739 846.00 | 739 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 582.00 | 10 341.00 | 2 125 241.00 | 2 135 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 087.00 | 267 471.00 | 3 907 615.00 | 4 175 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 582 364.00 | -2 656 600.00 | | -3 582 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300 479.00 | -925 764.00 | | -1 300 479.00 |
DK Provisions réglementées | 27 929.00 | 27 486.00 | | 27 929.00 |
DL TOTAL (I) | -4 754 914.00 | -3 454 876.00 | | -4 754 914.00 |
DP Provisions pour risques | 1 042.00 | 4 946.00 | | 1 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 771.00 | 32 580.00 | | 101 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 813.00 | 37 526.00 | | 102 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 948.00 | 8 110.00 | | 379 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957 857.00 | 4 763 817.00 | | 6 957 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 181.00 | 3 366.00 | | 11 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 231.00 | 184 471.00 | | 265 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 450.00 | 315 522.00 | | 480 450.00 |
EA Autres dettes | 132 637.00 | 130 534.00 | | 132 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 785.00 | 173 570.00 | | 331 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 559 090.00 | 5 579 388.00 | | 8 559 090.00 |
ED (V) | 626.00 | 681.00 | | 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 615.00 | 2 162 719.00 | | 3 907 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 393 692.00 | | 4 393 692.00 | 4 393 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 692.00 | | 4 393 692.00 | 4 393 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 715.00 | |
GE Autres charges | | | 53 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 707.00 | 5 609.00 | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 5 609.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -5 609.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 686.00 | 3 157 418.00 | | 4 559 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 165.00 | 4 083 183.00 | | 5 860 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300 479.00 | -925 764.00 | | -1 300 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 948.00 | 353 073.00 | 9 440.00 | 1 675 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 812.00 | 313 278.00 | | 1 258 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 018.00 | 39 795.00 | | 357 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 119.00 | | 9 440.00 | 60 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 935.00 | 105 194.00 | | 151 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 40 246.00 | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 904.00 | 64 948.00 | | 144 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 488.00 | 2 707.00 | 2 266.00 | 27 488.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 526.00 | 84 757.00 | 19 470.00 | 37 526.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 8 641.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 8 641.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 714.00 | 96 105.00 | 21 736.00 | 66 714.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 231.00 | 265 231.00 | | 265 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 241.00 | 178 241.00 | | 178 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 566.00 | 263 566.00 | | 263 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 785.00 | 331 785.00 | | 331 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
UX Autres créances clients | 708 272.00 | 708 272.00 | | 708 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 957 857.00 | 6 957 857.00 | | 6 957 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 341.00 | 93 694.00 | 647.00 | 94 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 902.00 | 851 697.00 | 70 206.00 | 921 902.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547 909.00 | 8 547 909.00 | | 8 547 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |