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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 152.00 | 17.00 | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 303.00 | 2 288.00 | 3 015.00 | 5 303.00 |
040 Immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 472.00 | 2 439.00 | 99 033.00 | 101 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
072 Créances – Autres | 141 331.00 | 40 000.00 | 101 331.00 | 141 331.00 |
084 Disponibilités | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 625.00 | 40 000.00 | 222 625.00 | 262 625.00 |
110 Total général Actif | 364 098.00 | 42 439.00 | 321 658.00 | 364 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 506.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
230 Autres produits | 856.00 | | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 356.00 | | | 258 356.00 |
242 Autres charges externes. | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
252 Charges sociales | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 864.00 | | | 259 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 472.00 | | | 96 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |