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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 221.00 | 20 594.00 | 64 627.00 | 85 221.00 |
040 Immobilisations financières | 86 015.00 | 1 000.00 | 85 015.00 | 86 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 236.00 | 21 594.00 | 154 642.00 | 176 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 706.00 | | 163 706.00 | 163 706.00 |
072 Créances – Autres | 68 434.00 | 58 805.00 | 9 629.00 | 68 434.00 |
084 Disponibilités | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 403.00 | 58 805.00 | 192 598.00 | 251 403.00 |
110 Total général Actif | 427 640.00 | 80 399.00 | 347 240.00 | 427 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 964.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 089.00 | 203 000.00 | | 204 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 160.00 | 63 441.00 | | 5 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 248.00 | 266 941.00 | | 209 248.00 |
242 Autres charges externes. | 59 302.00 | 57 150.00 | | 59 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 2 509.00 | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 296.00 | 82 848.00 | | 77 296.00 |
252 Charges sociales | 29 748.00 | 30 767.00 | | 29 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 765.00 | 2 703.00 | | 14 765.00 |
256 Dotations aux provisions | | 58 805.00 | | |
262 Autres charges | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 273.00 | 234 783.00 | | 183 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 976.00 | 32 158.00 | | 25 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 311.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 952.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 492.00 | | 4 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 964.00 | 26 403.00 | | 22 964.00 |