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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 610.00 | 5 829.00 | 9 782.00 | 15 610.00 |
040 Immobilisations financières | 86 015.00 | 1 000.00 | 85 015.00 | 86 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 625.00 | 6 829.00 | 99 797.00 | 106 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
072 Créances – Autres | 62 802.00 | 58 805.00 | 3 997.00 | 62 802.00 |
084 Disponibilités | 101 826.00 | | 101 826.00 | 101 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 029.00 | 58 805.00 | 204 224.00 | 263 029.00 |
110 Total général Actif | 369 654.00 | 65 634.00 | 304 020.00 | 369 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 575.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 000.00 | 226 000.00 | | 203 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 63 441.00 | 43 260.00 | | 63 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 941.00 | 269 260.00 | | 266 941.00 |
242 Autres charges externes. | 57 150.00 | 63 875.00 | | 57 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 1 705.00 | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 848.00 | 72 730.00 | | 82 848.00 |
252 Charges sociales | 30 767.00 | 32 936.00 | | 30 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 703.00 | 1 809.00 | | 2 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 58 805.00 | 53 805.00 | | 58 805.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 107.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 783.00 | 226 967.00 | | 234 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 158.00 | 42 293.00 | | 32 158.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 417.00 | | |
294 Charges financières | 311.00 | 1 000.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | 45 858.00 | | 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | -530.00 | | 4 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 403.00 | 1 382.00 | | 26 403.00 |