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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 152.00 | 3 126.00 | 6 026.00 | 9 152.00 |
040 Immobilisations financières | 86 000.00 | 1 000.00 | 85 000.00 | 86 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 152.00 | 4 126.00 | 96 026.00 | 100 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
072 Créances – Autres | 70 429.00 | 53 805.00 | 16 624.00 | 70 429.00 |
084 Disponibilités | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 836.00 | 53 805.00 | 126 031.00 | 179 836.00 |
110 Total général Actif | 279 988.00 | 57 931.00 | 222 057.00 | 279 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 506.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 000.00 | 257 500.00 | | 226 000.00 |
230 Autres produits | 43 260.00 | 856.00 | | 43 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 260.00 | 258 356.00 | | 269 260.00 |
242 Autres charges externes. | 63 875.00 | 121 181.00 | | 63 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 3 524.00 | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 730.00 | 70 119.00 | | 72 730.00 |
252 Charges sociales | 32 936.00 | 23 817.00 | | 32 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 809.00 | 1 211.00 | | 1 809.00 |
256 Dotations aux provisions | 53 805.00 | 40 000.00 | | 53 805.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 13.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 967.00 | 259 864.00 | | 226 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 293.00 | -1 508.00 | | 42 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 858.00 | 372.00 | | 45 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -530.00 | 21.00 | | -530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 382.00 | -1 901.00 | | 1 382.00 |