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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 020.00 | 1 979.00 | 13 041.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 020.00 | 1 979.00 | 26 041.00 | 28 020.00 |
BT Marchandises | 768 988.00 | | 768 988.00 | 768 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 726.00 | 539.00 | 40 187.00 | 40 726.00 |
BZ Autres créances | 129 312.00 | | 129 312.00 | 129 312.00 |
CF Disponibilités | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 137.00 | 539.00 | 1 016 598.00 | 1 017 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 157.00 | 2 518.00 | 1 042 639.00 | 1 045 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 286.00 | | | -14 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 909.00 | | | -11 909.00 |
DL TOTAL (I) | -16 194.00 | | | -16 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 361.00 | | | 757 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 546.00 | | | 269 546.00 |
EA Autres dettes | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 834.00 | | | 1 058 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 639.00 | | | 1 042 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 834.00 | | | 1 058 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 1 879.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 1 879.00 | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232.00 | 307.00 | | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232.00 | 307.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 361.00 | 757 361.00 | | 757 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 546.00 | 269 546.00 | | 269 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 524.00 | 175 524.00 | | 175 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 524.00 | 175 524.00 | 13 000.00 | 188 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 834.00 | 1 058 834.00 | | 1 058 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |