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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877.00 | 1 551.00 | 2 326.00 | 3 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 125.00 | 11 089.00 | 21 036.00 | 32 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 001.00 | 12 639.00 | 36 362.00 | 49 001.00 |
BT Marchandises | 634 255.00 | | 634 255.00 | 634 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 485.00 | 490.00 | 36 995.00 | 37 485.00 |
BZ Autres créances | 107 581.00 | | 107 581.00 | 107 581.00 |
CF Disponibilités | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 678.00 | 490.00 | 790 189.00 | 790 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 680.00 | 13 129.00 | 826 551.00 | 839 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 964.00 | | | -167 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 693.00 | | | -32 693.00 |
DL TOTAL (I) | -190 656.00 | | | -190 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 861.00 | | | 675 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 995.00 | | | 219 995.00 |
EA Autres dettes | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 207.00 | | | 1 017 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 551.00 | | | 826 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 207.00 | | | 1 017 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823.00 | 5 816.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 823.00 | 5 816.00 | | 6 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 861.00 | 675 861.00 | | 675 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 995.00 | 219 995.00 | | 219 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 155.00 | 151 155.00 | | 151 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 155.00 | 151 155.00 | | 164 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 207.00 | 1 017 207.00 | | 1 017 207.00 |