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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877.00 | 2 326.00 | 1 551.00 | 3 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 542.00 | 17 953.00 | 21 589.00 | 39 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 419.00 | 20 280.00 | 36 140.00 | 56 419.00 |
BT Marchandises | 684 560.00 | | 684 560.00 | 684 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 260.00 | 815.00 | 45 445.00 | 46 260.00 |
BZ Autres créances | 119 616.00 | | 119 616.00 | 119 616.00 |
CF Disponibilités | 125 676.00 | | 125 676.00 | 125 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 294.00 | 815.00 | 982 479.00 | 983 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 713.00 | 21 095.00 | 1 018 618.00 | 1 039 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 656.00 | | | -200 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
DL TOTAL (I) | -90 941.00 | | | -90 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 401.00 | | | 814 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 529.00 | | | 198 529.00 |
EA Autres dettes | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 559.00 | | | 1 109 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 618.00 | | | 1 018 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 559.00 | | | 1 109 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 001.00 | | 7 418.00 | 49 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 001.00 | | 7 418.00 | 36 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 639.00 | 7 640.00 | | 12 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 639.00 | 7 640.00 | | 12 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 401.00 | 814 401.00 | | 814 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 529.00 | 198 529.00 | | 198 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 058.00 | 173 058.00 | | 173 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 058.00 | 173 058.00 | 13 000.00 | 186 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 559.00 | 1 109 559.00 | | 1 109 559.00 |