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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877.00 | 775.00 | 3 101.00 | 3 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 704.00 | 6 048.00 | 18 656.00 | 24 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 581.00 | 6 823.00 | 34 758.00 | 41 581.00 |
BT Marchandises | 678 387.00 | | 678 387.00 | 678 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 875.00 | 490.00 | 30 385.00 | 30 875.00 |
BZ Autres créances | 138 173.00 | | 138 173.00 | 138 173.00 |
CF Disponibilités | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 841.00 | 490.00 | 858 351.00 | 858 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 421.00 | 7 313.00 | 893 109.00 | 900 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 194.00 | | | -26 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 769.00 | | | -141 769.00 |
DL TOTAL (I) | -157 964.00 | | | -157 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 139.00 | | | 682 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 917.00 | | | 286 917.00 |
EA Autres dettes | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 072.00 | | | 1 051 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 109.00 | | | 893 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 072.00 | | | 1 051 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979.00 | 4 844.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | 4 844.00 | | 1 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 539.00 | 490.00 | 539.00 | 539.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 139.00 | 682 139.00 | | 682 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 917.00 | 286 917.00 | | 286 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 197.00 | 175 197.00 | | 175 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 197.00 | 175 197.00 | 13 000.00 | 188 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 072.00 | 1 051 072.00 | | 1 051 072.00 |