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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 852.00 | 693.00 | 1 159.00 | 1 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 385.00 | 1 790.00 | 2 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1 761 500.00 | | 1 761 500.00 | 1 761 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 765 527.00 | 1 078.00 | 1 764 449.00 | 1 765 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 008.00 | | 184 008.00 | 184 008.00 |
072 Créances – Autres | 80 716.00 | | 80 716.00 | 80 716.00 |
084 Disponibilités | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 713.00 | | 309 713.00 | 309 713.00 |
110 Total général Actif | 2 075 240.00 | 1 078.00 | 2 074 162.00 | 2 075 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 730 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 830 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 185 195.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 074 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 186.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 732 499.00 | 4 669.00 | | 732 499.00 |
230 Autres produits | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 623.00 | 13 855.00 | | 740 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 186.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 124 315.00 | 9 174.00 | | 124 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 405 447.00 | | | 405 447.00 |
252 Charges sociales | 152 976.00 | | | 152 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 471.00 | 202.00 | | 1 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 250.00 | 18 562.00 | | 692 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 373.00 | -4 708.00 | | 48 373.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 8.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 935.00 | -4 716.00 | | 104 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 765 692.00 | | | 1 765 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 232.00 | | | 139 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |