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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 2 004.00 | 1 897.00 | 3 902.00 |
040 Immobilisations financières | 3 161 880.00 | | 3 161 880.00 | 3 161 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 167 633.00 | 3 856.00 | 3 163 777.00 | 3 167 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 240.00 | | 189 240.00 | 189 240.00 |
072 Créances – Autres | 166 482.00 | | 166 482.00 | 166 482.00 |
084 Disponibilités | 132 975.00 | | 132 975.00 | 132 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 596.00 | | 489 596.00 | 489 596.00 |
110 Total général Actif | 3 657 229.00 | 3 856.00 | 3 653 373.00 | 3 657 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 730 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 329.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 881 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 452 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 771 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 653 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 401 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 401 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 450 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 659 701.00 | 710 988.00 | | 659 701.00 |
230 Autres produits | 21 633.00 | 14 661.00 | | 21 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 354.00 | 725 649.00 | | 684 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226.00 | 252.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 185 448.00 | 139 010.00 | | 185 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 709.00 | 25 261.00 | | 16 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 347 432.00 | 362 344.00 | | 347 432.00 |
252 Charges sociales | 149 936.00 | 142 475.00 | | 149 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 025.00 | 1 531.00 | | 2 025.00 |
262 Autres charges | | 461.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 704 796.00 | 671 334.00 | | 704 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 442.00 | 54 314.00 | | -20 442.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 3 495.00 | 219.00 | | 3 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 17 728.00 | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 190.00 | 106 367.00 | | 45 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400 380.00 | | | 1 400 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 767 355.00 | | | 1 767 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 401 412.00 | | | 1 401 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 544.00 | | | 132 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 147.00 | | | 20 147.00 |