| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 852.00 | 1 311.00 | 541.00 | 1 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 004.00 | 1 298.00 | 2 706.00 | 4 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 761 500.00 | | 1 761 500.00 | 1 761 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 767 355.00 | 2 609.00 | 1 764 746.00 | 1 767 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 114.00 | | 214 114.00 | 214 114.00 |
072 Créances – Autres | 167 476.00 | | 167 476.00 | 167 476.00 |
084 Disponibilités | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 681.00 | | 427 681.00 | 427 681.00 |
110 Total général Actif | 2 195 037.00 | 2 609.00 | 2 192 428.00 | 2 195 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 730 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 011.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 936 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 226 719.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 255 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 192 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 828.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 710 988.00 | 732 499.00 | | 710 988.00 |
230 Autres produits | 14 661.00 | 8 125.00 | | 14 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 649.00 | 740 623.00 | | 725 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252.00 | 157.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 139 010.00 | 124 315.00 | | 139 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 261.00 | 7 884.00 | | 25 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 362 344.00 | 405 447.00 | | 362 344.00 |
252 Charges sociales | 142 475.00 | 152 976.00 | | 142 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | 1 471.00 | | 1 531.00 |
262 Autres charges | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 334.00 | 692 250.00 | | 671 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 314.00 | 48 373.00 | | 54 314.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 361.00 | | |
294 Charges financières | 219.00 | 175.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 745.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 728.00 | 12 879.00 | | 17 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 367.00 | 104 935.00 | | 106 367.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 765 527.00 | | | 1 765 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 778.00 | | | 17 778.00 |