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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 156.00 | 3 494.00 | 6 662.00 | 10 156.00 |
040 Immobilisations financières | 3 161 880.00 | 230 000.00 | 2 931 880.00 | 3 161 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 173 887.00 | 235 345.00 | 2 938 542.00 | 3 173 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 393.00 | | 185 393.00 | 185 393.00 |
072 Créances – Autres | 166 933.00 | | 166 933.00 | 166 933.00 |
084 Disponibilités | 133 395.00 | | 133 395.00 | 133 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 618.00 | | 486 618.00 | 486 618.00 |
110 Total général Actif | 3 660 506.00 | 235 345.00 | 3 425 160.00 | 3 660 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 730 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 589.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 725 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 452 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 699 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 425 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 345 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 747 316.00 | | | 747 316.00 |
230 Autres produits | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 466.00 | | | 762 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 328.00 | | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 145 701.00 | | | 145 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43 731.00 | | | -43 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 383 952.00 | | | 383 952.00 |
252 Charges sociales | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 072.00 | | | 705 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
280 Produits financiers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 255 250.00 | | | 255 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -126 302.00 | | | -126 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 167 633.00 | | | 3 167 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 186.00 | | | 150 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 230 000.00 | | | 230 000.00 |