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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 463.00 | 1 189.00 | 8 274.00 | 9 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 728.00 | 5 130.00 | 23 597.00 | 28 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 052.00 | 6 319.00 | 33 733.00 | 40 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 885.00 | 8 595.00 | 103 290.00 | 111 885.00 |
BZ Autres créances | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CF Disponibilités | 91 776.00 | | 91 776.00 | 91 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 245.00 | 8 595.00 | 272 650.00 | 281 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 297.00 | 14 914.00 | 306 383.00 | 321 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 860.00 | 23 093.00 | | 91 860.00 |
DL TOTAL (I) | 120 954.00 | 29 093.00 | | 120 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770.00 | 8 846.00 | | 5 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 190.00 | 9 801.00 | | 46 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 317.00 | 8 319.00 | | 34 317.00 |
EA Autres dettes | 99 151.00 | 27 809.00 | | 99 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 429.00 | 54 775.00 | | 185 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 383.00 | 83 869.00 | | 306 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 429.00 | 54 775.00 | | 185 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 529.00 | | 652 529.00 | 652 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 529.00 | | 652 529.00 | 652 529.00 |
FM Production stockée | | | -8 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 858.00 | 5 749.00 | | 28 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 894.00 | 119 217.00 | | 645 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 034.00 | 96 124.00 | | 554 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 860.00 | 23 093.00 | | 91 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 810.00 | | 26 242.00 | 13 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 810.00 | | 24 380.00 | 13 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | 5 709.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 5 709.00 | | 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
VB T. V. A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VI Groupe et associés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 449.00 | 120 273.00 | 12 175.00 | 132 449.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 429.00 | 185 429.00 | | 185 429.00 |