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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 415.00 | 14 665.00 | 21 750.00 | 36 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 592.00 | 24 532.00 | 40 060.00 | 64 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 053.00 | 39 197.00 | 74 856.00 | 114 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 723.00 | | 278 723.00 | 278 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
BZ Autres créances | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
CF Disponibilités | 206 755.00 | | 206 755.00 | 206 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 078.00 | | 850 078.00 | 850 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 130.00 | 39 197.00 | 924 934.00 | 964 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 186 791.00 | 115 768.00 | | 186 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772.00 | 71 023.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 195 163.00 | 193 391.00 | | 195 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 533.00 | 38 492.00 | | 35 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 240.00 | 294 422.00 | | 386 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 653.00 | 107 383.00 | | 230 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 366.00 | 56 711.00 | | 76 366.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 2 640.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 770.00 | 499 647.00 | | 729 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 934.00 | 693 038.00 | | 924 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 531.00 | 205 225.00 | | 343 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 106.00 | | 49 154.00 | 84 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 207.00 | 114 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 207.00 | 101 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 204.00 | | 41 010.00 | 79 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | | 8 144.00 | 4 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 048.00 | 38 356.00 | 19 207.00 | 20 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 048.00 | 38 356.00 | 19 207.00 | 20 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 653.00 | 230 653.00 | | 230 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
UX Autres créances clients | 280 506.00 | 280 506.00 | | 280 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VI Groupe et associés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 857.00 | 360 811.00 | 13 046.00 | 373 857.00 |
VW T.V.A. | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 531.00 | 343 531.00 | | 343 531.00 |