| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 593.00 | 3 855.00 | 15 738.00 | 19 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 256.00 | 6 088.00 | 19 168.00 | 25 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 251.00 | 9 944.00 | 39 307.00 | 49 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 179.00 | | 142 179.00 | 142 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
BZ Autres créances | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CF Disponibilités | 200 874.00 | | 200 874.00 | 200 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 705.00 | | 450 705.00 | 450 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 956.00 | 9 944.00 | 490 013.00 | 499 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 114 354.00 | 22 493.00 | | 114 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 558.00 | 91 860.00 | | 58 558.00 |
DL TOTAL (I) | 179 511.00 | 120 954.00 | | 179 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487.00 | 5 770.00 | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 026.00 | 46 190.00 | | 79 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 866.00 | 34 317.00 | | 32 866.00 |
EA Autres dettes | 194 121.00 | 99 151.00 | | 194 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 501.00 | 185 429.00 | | 310 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 013.00 | 306 383.00 | | 490 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 704.00 | 3 000.00 | 1 037 704.00 | 1 034 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 704.00 | 3 000.00 | 1 037 704.00 | 1 034 704.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 45.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | 45.00 | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 155.00 | -45.00 | | 4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 018.00 | 28 858.00 | | 16 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 211.00 | 645 894.00 | | 1 065 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 654.00 | 554 034.00 | | 1 006 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 558.00 | 91 860.00 | | 58 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 052.00 | | 24 059.00 | 40 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 190.00 | | 20 659.00 | 38 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | 3 400.00 | 1 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319.00 | 11 358.00 | 7 734.00 | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | 11 358.00 | 7 734.00 | 6 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 121.00 | 194 121.00 | | 194 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VB T. V. A. | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 055.00 | 107 653.00 | 4 402.00 | 112 055.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 501.00 | 310 501.00 | | 310 501.00 |