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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 125.00 | 8 144.00 | 14 980.00 | 23 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 080.00 | 11 903.00 | 44 176.00 | 56 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 106.00 | 20 048.00 | 64 059.00 | 84 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 222.00 | | 215 222.00 | 215 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
BZ Autres créances | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
CF Disponibilités | 313 168.00 | | 313 168.00 | 313 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 980.00 | | 628 980.00 | 628 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 086.00 | 20 048.00 | 693 038.00 | 713 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 115 768.00 | 114 354.00 | | 115 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 023.00 | 58 558.00 | | 71 023.00 |
DL TOTAL (I) | 193 391.00 | 179 511.00 | | 193 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 492.00 | 4 487.00 | | 38 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 422.00 | | | 294 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 383.00 | 79 026.00 | | 107 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 711.00 | 32 866.00 | | 56 711.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 194 121.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 647.00 | 310 501.00 | | 499 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 038.00 | 490 013.00 | | 693 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 225.00 | 310 501.00 | | 205 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 992.00 | | 1 841 992.00 | 1 841 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 992.00 | | 1 841 992.00 | 1 841 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 750.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 10 750.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 329.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220.00 | 6 266.00 | | 2 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 638.00 | 6 595.00 | | 7 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 138.00 | 4 155.00 | | -5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 714.00 | 16 018.00 | | 20 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 596.00 | 1 065 211.00 | | 1 857 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 573.00 | 1 006 654.00 | | 1 786 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 023.00 | 58 558.00 | | 71 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 251.00 | | 46 479.00 | 49 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 944.00 | 19 508.00 | 9 404.00 | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | 19 508.00 | 9 404.00 | 9 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 383.00 | 107 383.00 | | 107 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
VI Groupe et associés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 606.00 | 95 704.00 | 4 902.00 | 100 606.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 225.00 | 205 225.00 | | 205 225.00 |