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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 784.00 | 211 229.00 | 21 554.00 | 232 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 101.00 | 19 759.00 | 12 341.00 | 32 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 910.00 | 232 049.00 | 37 861.00 | 269 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 141.00 | | 493 141.00 | 493 141.00 |
BZ Autres créances | 185 350.00 | | 185 350.00 | 185 350.00 |
CF Disponibilités | 333 437.00 | | 333 437.00 | 333 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 527.00 | | 1 017 527.00 | 1 017 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 438.00 | 232 049.00 | 1 055 389.00 | 1 287 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DG Autres réserves | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 407 151.00 | 461 636.00 | | 407 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 816.00 | -54 484.00 | | 124 816.00 |
DL TOTAL (I) | 548 147.00 | 423 330.00 | | 548 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 971.00 | 18 373.00 | | 8 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 427.00 | 114 284.00 | | 420 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 413.00 | 2 968.00 | | 17 413.00 |
EA Autres dettes | 60 429.00 | 44 284.00 | | 60 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 241.00 | 179 910.00 | | 507 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 389.00 | 603 241.00 | | 1 055 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 576.00 | | 391 576.00 | 391 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 576.00 | | 391 576.00 | 391 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 706.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 9 349.00 | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 27 792.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | 117.00 | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | 15 201.00 | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | 12 590.00 | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 050.00 | 332 233.00 | | 393 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 233.00 | 386 718.00 | | 268 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 816.00 | -54 484.00 | | 124 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 774.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 290.00 | 11 007.00 | 58 117.00 | 212 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 230.00 | 11 007.00 | 57 057.00 | 211 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 258.00 | 417 258.00 | | 417 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 636.00 | 715 636.00 | | 715 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 601.00 | 715 636.00 | 3 966.00 | 719 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 279.00 | 506 279.00 | | 506 279.00 |