| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 711.00 | 125 404.00 | 4 307.00 | 129 711.00 |
AX Avances et acomptes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 760.00 | 19 760.00 | 11 000.00 | 30 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 256.00 | 145 163.00 | 17 092.00 | 162 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 138.00 | | 1 122 138.00 | 1 122 138.00 |
BZ Autres créances | 185 020.00 | | 185 020.00 | 185 020.00 |
CF Disponibilités | 1 391 988.00 | | 1 391 988.00 | 1 391 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 291.00 | | 2 703 291.00 | 2 703 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 546.00 | 145 163.00 | 2 720 383.00 | 2 865 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DG Autres réserves | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 421 442.00 | 300 721.00 | | 421 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 687.00 | 120 722.00 | | 1 075 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 309.00 | 437 621.00 | | 1 513 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 10.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 414.00 | 579 472.00 | | 451 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 540.00 | 10 950.00 | | 350 540.00 |
EA Autres dettes | 403 503.00 | 242 712.00 | | 403 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 075.00 | 833 144.00 | | 1 207 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 383.00 | 1 270 765.00 | | 2 720 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 075.00 | 833 144.00 | | 1 207 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 401.00 | | 2 189 401.00 | 2 189 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 401.00 | | 2 189 401.00 | 2 189 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 196.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 2 755.00 | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 2 755.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 11 567.00 | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 11 567.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -8 812.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 270.00 | 15 797.00 | | 358 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 369.00 | 439 701.00 | | 2 192 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 682.00 | 318 980.00 | | 1 116 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 687.00 | 120 722.00 | | 1 075 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 083.00 | 13 452.00 | | 15 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 115.00 | | 5 346.00 | 164 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 205.00 | 162 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 205.00 | 131 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 355.00 | | 5 346.00 | 133 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 894.00 | 1 715.00 | 7 205.00 | 130 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 894.00 | 1 715.00 | 7 205.00 | 130 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 414.00 | 451 414.00 | | 451 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 471.00 | 342 471.00 | | 342 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 503.00 | 403 503.00 | | 403 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 138.00 | 1 122 138.00 | | 1 122 138.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 200.00 | 180 200.00 | | 180 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 800.00 | 1 307 800.00 | | 1 307 800.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 075.00 | 1 207 075.00 | | 1 207 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 144.00 | 7 197.00 | | 6 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 7 342.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 49 323.00 | 74 228.00 | | 49 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 001.00 | 13 855.00 | | 14 001.00 |
YT Sous‐traitance | 487 377.00 | 4 029.00 | | 487 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 353.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 412.00 | 7 197.00 | | 7 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720.00 | 5 365.00 | | 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 557.00 | 3 573.00 | | 3 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 052.00 | 114 807.00 | | 558 052.00 |