| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 355.00 | 130 894.00 | 2 461.00 | 133 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 760.00 | 19 760.00 | 11 000.00 | 30 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 115.00 | 150 654.00 | 13 461.00 | 164 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 684.00 | | 798 684.00 | 798 684.00 |
BZ Autres créances | 183 721.00 | | 183 721.00 | 183 721.00 |
CF Disponibilités | 274 899.00 | | 274 899.00 | 274 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 304.00 | | 1 257 304.00 | 1 257 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 419.00 | 150 654.00 | 1 270 765.00 | 1 421 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DG Autres réserves | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 300 721.00 | 281 006.00 | | 300 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 722.00 | 69 714.00 | | 120 722.00 |
DL TOTAL (I) | 437 621.00 | 366 899.00 | | 437 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 472.00 | 409 366.00 | | 579 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 950.00 | 6 632.00 | | 10 950.00 |
EA Autres dettes | 242 712.00 | 123 812.00 | | 242 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 144.00 | 539 810.00 | | 833 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 765.00 | 906 710.00 | | 1 270 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 144.00 | | | 833 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 482.00 | | 433 482.00 | 433 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 482.00 | | 433 482.00 | 433 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | 4 615.00 | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | 4 615.00 | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 567.00 | 340.00 | | 11 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 567.00 | 340.00 | | 11 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 812.00 | 4 275.00 | | -8 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | 10 827.00 | | 15 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 701.00 | 366 798.00 | | 439 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 980.00 | 297 083.00 | | 318 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 722.00 | 69 714.00 | | 120 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 452.00 | 3 694.00 | | 13 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 766.00 | | 3 169.00 | 194 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 308.00 | 30 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 822.00 | 164 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 514.00 | 133 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 700.00 | | 3 169.00 | 158 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 902.00 | 1 506.00 | 28 514.00 | 157 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 902.00 | 1 506.00 | 28 514.00 | 157 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 472.00 | 579 472.00 | | 579 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 712.00 | 242 712.00 | | 242 712.00 |
UX Autres créances clients | 798 684.00 | 798 684.00 | | 798 684.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 056.00 | 182 056.00 | | 182 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 405.00 | 982 405.00 | | 982 405.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 144.00 | 833 144.00 | | 833 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
ST Autres comptes | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
YT Sous‐traitance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 807.00 | | | 114 807.00 |