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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AP Constructions | 30 150.00 | 29 356.00 | 795.00 | 30 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 953.00 | 18 306.00 | 2 647.00 | 20 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 605.00 | 52 330.00 | 82 275.00 | 134 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 801.00 | 101 227.00 | 86 574.00 | 187 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 236.00 | | 125 236.00 | 125 236.00 |
BZ Autres créances | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CF Disponibilités | 187 649.00 | | 187 649.00 | 187 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 265.00 | | 344 265.00 | 344 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 065.00 | 101 227.00 | 430 838.00 | 532 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 159 801.00 | 219 741.00 | | 159 801.00 |
DH Report à nouveau | | -58 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 807.00 | 22 885.00 | | 93 807.00 |
DL TOTAL (I) | 313 009.00 | 243 202.00 | | 313 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 784.00 | 33 005.00 | | 22 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 45.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 686.00 | 12 290.00 | | 9 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 732.00 | 85 034.00 | | 84 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 830.00 | 130 374.00 | | 117 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 838.00 | 373 577.00 | | 430 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 516.00 | 107 605.00 | | 105 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627.00 | | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 484.00 | | 51 348.00 | 202 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 326.00 | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 031.00 | 187 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 705.00 | 185 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 392.00 | | 47 022.00 | 200 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | 4 326.00 | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 451.00 | 24 330.00 | 38 554.00 | 115 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 216.00 | 24 330.00 | 38 554.00 | 114 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 125 236.00 | 125 236.00 | | 125 236.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 784.00 | 10 471.00 | 12 313.00 | 22 784.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
VW T.V.A. | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 830.00 | 105 516.00 | 12 313.00 | 117 830.00 |