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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 669.00 | 29 581.00 | 29 088.00 | 58 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 566.00 | 19 256.00 | 2 310.00 | 21 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 055.00 | 69 885.00 | 64 170.00 | 134 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 147.00 | 118 722.00 | 96 425.00 | 215 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 244 716.00 | | 244 716.00 | 244 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 518.00 | | 378 518.00 | 378 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 665.00 | 118 722.00 | 474 943.00 | 593 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 253 609.00 | 159 801.00 | | 253 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 648.00 | 93 807.00 | | 27 648.00 |
DL TOTAL (I) | 340 657.00 | 313 009.00 | | 340 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 320.00 | 22 784.00 | | 12 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 627.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 9 686.00 | | 4 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 163.00 | 84 732.00 | | 116 163.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 286.00 | 117 830.00 | | 134 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 943.00 | 430 838.00 | | 474 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 570.00 | 105 516.00 | | 132 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 801.00 | | 124 964.00 | 187 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 326.00 | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 618.00 | 215 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 057.00 | 214 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 709.00 | | 120 638.00 | 185 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | 4 326.00 | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 227.00 | 35 826.00 | 18 331.00 | 101 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 992.00 | 35 826.00 | 17 096.00 | 99 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 320.00 | 10 605.00 | 1 716.00 | 12 320.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 628.00 | 134 628.00 | | 134 628.00 |
VW T.V.A. | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 286.00 | 132 570.00 | 1 716.00 | 134 286.00 |