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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 669.00 | 35 669.00 | 23 000.00 | 58 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 217.00 | 21 505.00 | 3 712.00 | 25 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 692.00 | 77 481.00 | 78 211.00 | 155 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 435.00 | 134 656.00 | 105 780.00 | 240 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
BZ Autres créances | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CF Disponibilités | 245 392.00 | | 245 392.00 | 245 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 127.00 | | 407 127.00 | 407 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 563.00 | 134 656.00 | 512 907.00 | 647 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 330 946.00 | 281 257.00 | | 330 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 427.00 | 49 689.00 | | 15 427.00 |
DL TOTAL (I) | 405 773.00 | 390 346.00 | | 405 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | 1 716.00 | | 1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 125.00 | 23 492.00 | | 24 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 380.00 | 108 862.00 | | 81 380.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 133.00 | 134 149.00 | | 107 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 907.00 | 524 495.00 | | 512 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 518.00 | 132 963.00 | | 106 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 280.00 | | 12 454.00 | 332 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 326.00 | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 299.00 | 240 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 973.00 | 239 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 424.00 | | 8 128.00 | 331 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | 4 326.00 | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 729.00 | 43 433.00 | 50 507.00 | 141 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 729.00 | 43 433.00 | 50 507.00 | 141 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186.00 | 571.00 | 615.00 | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 561.00 | 162 561.00 | | 162 561.00 |
VW T.V.A. | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 133.00 | 106 518.00 | 615.00 | 107 133.00 |