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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 264.00 | 17 559.00 | 13 704.00 | 31 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 091.00 | 111 927.00 | 78 164.00 | 190 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 576.00 | 134 665.00 | 97 910.00 | 232 576.00 |
BT Marchandises | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 476.00 | 47 061.00 | 273 415.00 | 320 476.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CF Disponibilités | 441 464.00 | | 441 464.00 | 441 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 913.00 | 47 061.00 | 786 852.00 | 833 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 489.00 | 181 727.00 | 884 762.00 | 1 066 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 366 040.00 | 317 595.00 | | 366 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 593.00 | 105 587.00 | | 117 593.00 |
DL TOTAL (I) | 491 883.00 | 431 433.00 | | 491 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 933.00 | 34 866.00 | | 45 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 948.00 | 2 778.00 | | 27 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 768.00 | 149 559.00 | | 200 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 229.00 | 141 548.00 | | 118 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 879.00 | 328 753.00 | | 392 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 762.00 | 760 186.00 | | 884 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 391.00 | 28 267.00 | 8 993.00 | 115 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 212.00 | 28 267.00 | 8 993.00 | 110 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 614.00 | 12 512.00 | 20 066.00 | 54 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 614.00 | 12 512.00 | 20 066.00 | 54 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 614.00 | 12 512.00 | 20 066.00 | 54 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 522.00 | 354 522.00 | | 354 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 563.00 | 354 522.00 | 6 041.00 | 360 563.00 |